این صفحه یک سناریوی ساختگی و بدون اطلاعات شخصی یا مالی واقعی است تا سطح جزئیات، نوع تحلیل و شکل برنامه اجرایی را ببینید.
شناسه نمونه
DEMO-1405
آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
خلاصه مدیریتی
امتیاز کلی ۵۸ از ۱۰۰ است. تمرکز فوری بر گزارش مدیریتی و تکالیف مالیاتی قرار دارد؛ نقدینگی به برنامه وصول و پایش ماهانه نیاز دارد.
۵۸
امتیاز از ۱۰۰
هر حوزه با توجه به اهمیت کنترل، پاسخهای مسیر و ریسکهای فوری تفسیر میشود.
هر ریسک باید به علت، اثر، مدرک و اقدام اجرایی متصل شود.
تطبیق فروش، صورتحساب و دفتر کل در همه دورهها مستند نشده است.
اثر: افزایش زمان پاسخگویی و ریسک مغایرت در رسیدگی.
تعریف شاخص و تقویم تحویل ثابت نیست و تصمیمها با تأخیر انجام میشوند.
شروع با «گزارش مدیریتی و کنترل داخلی» و یک بسته کوتاه «مشاوره مالیاتی» برای بستن دو ریسک اولویتدار.
درخواست بررسی نمونه مشابهاین بخش گزارش را به کار روزمره و قابل پیگیری تبدیل میکند.
این هفته
فهرست مغایرت بانک و دریافتنیهای قدیمی با مالک و موعد مشخص ساخته شود.
مسئول پیشنهادی: مدیر مالی یا مالک فرایند — نشانه تکمیل: مدرک و گزارش کنترلشده
۳۰ روز نخست
تقویم بستن ماه، کنترل مالیاتی و بسته گزارش مدیریت بهصورت یکپارچه اجرا شود.
مسئول پیشنهادی: مدیر مالی یا مالک فرایند — نشانه تکمیل: مدرک و گزارش کنترلشده
روزهای ۳۱ تا ۶۰
شاخص وصول، حاشیه مشارکت و انحراف هزینه در جلسه ماهانه بررسی شود.
مسئول پیشنهادی: مدیر مالی یا مالک فرایند — نشانه تکمیل: مدرک و گزارش کنترلشده
روزهای ۶۱ تا ۹۰
نمونهگیری کنترلهای داخلی و بازبینی دسترسیهای حساس تکمیل شود.
مسئول پیشنهادی: مدیر مالی یا مالک فرایند — نشانه تکمیل: مدرک و گزارش کنترلشده
